מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל השקעות חיצוני: כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ. נאמן הקרן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ.
שם הקרן: כוון (4D) מניות גלובלית U.S^^
מספר נייר ערך: 5115373
כותרת על: מניות בחו"ל
כותרת ראשית: מניות גיאוגרפי
כותרת משנית: ארה"ב חשופת מט"ח
סיווג מס: פטורה
מדיניות ההשקעות:
שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בארה"ב לא יפחת מ- 75%.
שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארה"ב(*), לא יעלה על 25%.
שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לא יעלה על 25% (**).
שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(**), בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של, תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש(^):
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
נתונים כלליים
דמי ניהול: 1.87%***
שיעור הוספה: 0%
4 עד 120% חשיפה למניות
D עד 120% חשיפה למט"ח
לעיון בקרן זו באתר הבורסה לחץ כאן >>>>
הערות:
^^ ביום 30.8.21 חל שינוי בשם הקרן. שמה הקודם כוון (4D) מניות WALL STREET גלובלי
(*) לעניין זה, ב"נכסים שאינם מניות הנסחרות בארה"ב" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מטבע חוץ ; (4) מזומנים; (5) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (6) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין.".
(**) "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ – -BBB) BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר מתום עשרה ימי מסחר לאחר היום שבו החלה החריגה.
(^) לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.
*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
מדיניות ההשקעות המתוארת בעמוד זה היא מדיניות ההשקעות של הקרן ערב יום 07/05/2022, עת נכנסה לתוקף הוראת רשות ניירות ערך המעודכנת למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021) (להלן: "הוראת הרשות המעודכנת"). בהתאם להוראת הרשות המעודכנת, חל שינוי במדיניות ההשקעות של הקרן בכל הנוגע לחשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל כהגדרתן בהוראה האמורה, באופן שככלל, למעט מקרים כמפורט בהוראת הרשות המעודכנת וכפי שיפורטו בדיווחי מנהל הקרן, יראו את הקרן כאילו התחייבה שלא ליצור חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל שעולה, ביחד עם רכיבי הסיכון הנוספים שהוגדרו בהוראת הרשות המעודכנת, על פוטנציאל החשיפה של הקרן למניות כעולה מפרופיל החשיפה שלה. שינוי כאמור יקבל ביטוי פומבי ביחס לקרן במועד בו מחויב מנהל הקרן בפרסומו על פי הכללים שקבעה רשות ניירות ערך בהקשר. על רקע זה, יש להביא בחשבון שהמדיניות המתוארת להלן אינה המדיניות המעודכנת המלאה של הקרן לאחר הכניסה לתוקף של הוראת הרשות המעודכנת, ולהתעדכן במדיניות המעודכנת באמצעות הוראת הרשות המעודכנת או הפרסומים של מנהל הקרן במועדים שנקבעו על ידי הרשות."
"חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: (1) אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; (2) מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; (3) מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; (4) ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה כחברה שניהול עסקיה בתוך ישראל אם המנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הם תושבי ישראל ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות בקרנות בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.
אין בתשואות הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.
אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.
השאירו תגובה
רוצה להצטרף לדיון?תרגישו חופשי לתרום!